中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金確定季度對(duì)日區(qū)間適用管理費(fèi)率的公告_滾動(dòng)

根據(jù)《中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，基金合同生效滿三年后的每個(gè)季度對(duì)日，根據(jù)基金在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較，確定下一個(gè)季度所適用的管理費(fèi)率。中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）成立于2013年8月21日，2023年5月22日為合同生效滿三年后的第二十八個(gè)季度對(duì)日，根據(jù)基金合同約定，需確定下一季度對(duì)日區(qū)間【2023年5月22日至2023年8月20日】的管理費(fèi)，具體公告如下：

【資料圖】

一、基金合同生效三年后的管理費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)

基金合同生效滿三年后的每個(gè)季度對(duì)日，根據(jù)基金在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較。基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式如下：

基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率=(區(qū)間截止日基金份額累計(jì)凈值-區(qū)間起始日基金份額累計(jì)凈值)/區(qū)間起始日基金份額累計(jì)凈值*100%

其中：

基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金份額累計(jì)分紅

基金份額累計(jì)分紅：自基金成立至指定交易日基金份額累計(jì)分紅之和

當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率高于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率小數(shù)點(diǎn)后保留位數(shù)與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)相同）時(shí)，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的2.00%年費(fèi)率計(jì)提；當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率等于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.50%年費(fèi)率計(jì)提；當(dāng)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率低于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00%年費(fèi)率計(jì)提。

基金合同生效日起三年后的對(duì)應(yīng)日的下一個(gè)工作日起，在每個(gè)季度對(duì)日，根據(jù)在該日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率和同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較確定該日起（含該日）至下一個(gè)季度對(duì)日（不含該日）的基金管理費(fèi)率，管理費(fèi)率確定后在該季度內(nèi)保持不變；自下一個(gè)季度對(duì)日起，按照新的季度對(duì)日之前（不含該日）連續(xù)三年的基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)比較的結(jié)果確定之后一個(gè)季度的管理費(fèi)率；以此類推。

二、下一季度對(duì)日區(qū)間的適用管理費(fèi)率

本基金在第二十八個(gè)季度對(duì)日之前（不含該日）連續(xù)三年的收益情況如下所示：

基金簡(jiǎn)稱 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 凈值增長(zhǎng)率① 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率② ①-②

中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2020/5/22-2023/5/21 47.28% 8.25% 39.03%

中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 2020/5/22-2023/5/21 46.29% 8.25% 38.04%

依據(jù)本基金合同約定的管理費(fèi)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，下一季度對(duì)日區(qū)間（2023年5月22日—2023年8月20日）所適用的年管理費(fèi)率為2.00%，并自2023年5月22日（含）起施行。

三、咨詢方式

投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、更新的《招募說(shuō)明書(shū)》和相關(guān)公告等。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年5月23日

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