AI基金博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A（013321）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)285.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0826元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.7%，截至三季度末，基金規(guī)模為3607.43萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.166元。基金經(jīng)理是謝澤林，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.7%；博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A最低，為9.74%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，我們認(rèn)為本輪調(diào)整可能有助于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更趨健康。考慮到當(dāng)前債務(wù)率仍處于相對(duì)較高水平、后續(xù)社融增長(zhǎng)可能面臨一定壓力，實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍需較低利率環(huán)境以支持持續(xù)復(fù)蘇和就業(yè)穩(wěn)定，央行并無主動(dòng)收緊的必要。隨著利率回升，資管機(jī)構(gòu)可獲得票息再度高于存款利率，對(duì)負(fù)債穩(wěn)定的機(jī)構(gòu)而言，債券配置價(jià)值正逐步顯現(xiàn)。組合后續(xù)將更積極地把握債券市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

(相關(guān)資料圖)

截至10月27日，博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.19%，位于同類可比基金162/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.14%，位于同類可比基金155/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.74%，位于同類可比基金163/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.88%，位于同類可比基金126/557。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9787，位于同類可比基金101/553。

截至10月27日，基金近三年最大回撤為6.02%，同類可比基金排名252/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.96%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.54%，同類平均為19.07%。2025年上半年末基金達(dá)到28.47%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為8.46%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3607.43萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、吉利汽車、豪威集團(tuán)、中通快遞-W、舜宇光學(xué)科技、睿創(chuàng)微納、時(shí)代電氣、中創(chuàng)新航、工業(yè)富聯(lián)、杰瑞股份。

核校：孫萍

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