南模生物上半年虧 上市即巔峰超募10.7億海通證券保薦

【資料圖】

中國經濟網北京9月8日訊南模生物（688265.SH）近日披露2023年半年度報告，今年上半年公司實現營業收入1.81億元，同比增長39.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-290.37萬元，上年同期為488.43萬元，同比下降159.45%，由盈轉虧；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1173.57萬元，上年同期為-713.74萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1903.81萬元，上年同期為-3325.22萬元。

2023年8月17日，南模生物收到公司董事長費儉《關于上海南方模式生物科技股份有限公司回購公司股份的提議函》，提議回購股份的資金總額不低于人民幣1,500萬元(含)，不超過人民幣3,000萬元(含)，回購價不超過人民幣50元/股(含)，回購股份將用于員工持股計劃或者股權激勵。

2022年，南模生物實現營業收入3.03億元，同比增長10.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-539.96萬元，同比下滑108.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2955.89萬元，同比下滑156.33%；經營活動產生的現金流量凈額1889.34萬元，同比下滑83.05%。

上交所網站今年8月1日發布關于對南模生物及有關責任人予以通報批評的決定（〔2023〕86號）。南模生物披露2022年年度業績預告，預計2022年實現歸母凈利潤為200萬元到300萬元。公告同時披露，尚未發現影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。

2023年2月28日，南模生物披露業績預告的更正公告，預計2022年實現歸母凈利潤為-700萬元到-500萬元。業績預告的更正原因主要為，公司將收購中營健100%股權作為通過非同一控制下企業合并的相關會計處理存在會計差錯，需調減營業外收入786.76萬元，因此凈利潤減少786.76萬元。2023年4月28日，公司披露2022年年度報告，2022年實現歸母凈利潤-539.96萬元。

南模生物預告業績與實際業績發生盈虧方向變化，實際業績與預告業績歸母凈利潤的差異幅度為369.98%，影響了投資者的合理預期。上交所對上海南方模式生物科技股份有限公司及時任董事長費儉、時任總經理王明俊、時任財務總監強依偉、時任獨立董事兼審計委員會召集人任海峙予以通報批評。

南模生物于2021年12月28日在上交所科創板上市，發行的股票數量為1949.09萬股，發行價格為84.62元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張子慧、陳亞聰。南模生物上市首日開盤即破發，盤中創下上市最高價82.00元，此后股價一路震蕩下跌。目前該股股價低于發行價。

南模生物發行募集資金總額為16.49億元，扣除發行費用后募集資金凈額為14.68億元。南模生物最終募集資金凈額比原計劃多10.68億元。該公司于2021年12月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.00億元，擬分別用于上海砥石生物科技有限公司生物研發基地項目（南方模式生物）、基因修飾模型資源庫建設項目、人源化抗體小鼠模型研發項目、基于基因修飾動物模型的藥效平臺建設項目、補充流動資金項目。

南模生物發行費用總額為1.81億元，海通證券獲得保薦及承銷費用1.58億元。

南模生物發行的保薦機構（主承銷商）按照《實施辦法》和《承銷指引》的相關規定參與發行的戰略配售，跟投主體為海通創新證券投資有限公司。海通創新證券投資有限公司跟投配售數量為公開發行數量的3.64%，即70.9052萬股，獲配金額6000.00萬元。海通創新證券投資有限公司跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開發行并上市之日起24個月。

關鍵詞